Uw belegging in CATF te gelde maken?

Wilt u (een deel van) uw units laten terug kopen door CATF? Dien dan uw verzoek tot ‘redemption’ in vóór 30 mei 2016. tijdig in (de website van CATF stelt: voor 15 februari, maar voor het boekjaar 2014-2015 accepteerde Baum nog aanvragen voor redemption tot 15 mei 2015).

U moet daartoe het volgende formulier heel precies en volledig invullen: CATF_Redemption_Form_Feb_2015.pdf.

Hoeveel ontvangt u?

Het bedrag dat u per unit ontvangt (de NAV) hangt af van de jaarcijfers aan het einde van het boekjaar 2015-2016. Het boekjaar eindigt op 30 juni. De NAV voor 2015-2016 is naar verwachting bekend vóór 31-12-2016.

De NAV aan het einde van het boekjaar 2014-2015 was USD 10,69 (dollars dus).

Voor redemption over 2014-2015 gold nog een korting van 5% ‘redemption fee’   (een soort boete voor het binnen 5 jaar vanaf de start van CATF ter verkoop aanbieden). Zie de website van CATF, bladzijde 1, derde blokje.

Voor redemption over 2015-2016 geldt geen ‘redemption fee’.

Het management van CATF verwacht dat de NAV aan het einde van het boekjaar 2015-2016 hoger zal zijn dan USD 10,69.

Als de NAV u niet aanstaat kunt u uw verzoek tot ‘redemption’ intrekken. Daar is ook een formulier voor: Redemption-revocation-formulier-2016.pdf

Gaat redemption door?

Of het fonds CATF units gaat terugkopen, en hoeveel, is een besluit van CATF management in overleg met SAC. Het CATF management doet een voorstel tot dat besluit op basis van de voorlopige jaarrekening over het laatst geëindigde boekjaar. De voorlopige jaarrekening is in principe beschikbaar vóór 1 september.

Het besluit hangt o.m. af van de hoeveelheid geld in kas.

Het CATF management  neemt het besluit (of redemption doorgaat) na goedkeuring van de jaarrekening door de accountant.

De accountant moet vóór 31-12-2016 de jaarrekening van het boekjaar 2015-2016 hebben goedgekeurd, maar de afgelopen jaren waren ze vele maanden te laat. Het jaarverslag over 2014-2015 werd pas in februari 2016 goedgekeurd.

Wanneer komt het geld?

Het management van CATF gaat tot uitbetaling van de teruggekochte units aan u over na het bovengenoemde besluit of de redemption kan doorgaan. De website van CATF Bladzijde 2, derde blokje schrijft:

“In principe wordt de verkoopopbrengst binnen vijf (5) werkdagen na publicatie van de intrinsieke waarde van CATF uitgekeerd.”

Met ‘intrinsieke waarde’ bedoelt men de NAV. De NAV staat vast zodra de accountant het jaarverslag goedkeurt. De zin betekent dus: in principe: uitbetaling binnen 5 dagen na goedkeuring van het jaarverslag door de accountant.

Maar uitbetaling vereist ook dat er voldoende geld in kas is. Dat was er niet, in februari 2016. Hoeveel kasgeld er zal zijn in 2017, als de accountant het jaarverslag over 2015-2016 goedkeurt, weten we natuurlijk niet.

CATF beloofde dat het de redemption, die was aangevraagd in het voorjaar van 2015, uitbetaalt vóór 30 juni 2016 in het derde kwartaal van 2016.
Het hele proces duurt dus meer dan een jaar..

De officiële procedure staat in SIF Redemption process (op de website van het fonds zelf). en hier een kopie.

Dit bericht is geplaatst in Redemption. Bookmark de permalink.

10 Responses to Uw belegging in CATF te gelde maken?

  1. Dieneke Hollmann schreef:

    Ik heb van Öko-life op 31 mei 2016 een bevestiging gehad dat mijn ‘dossier’ gereed is voor redemption 2016.
    Daarna nooit meer wat van gehoord.
    Ik ben nieuw op dit platvorm en kan iemand mij vertellen waar ik informatie hierover kan ophalen?
    Alvast bedankt,

  2. admin schreef:

    Ik kreeg vandaag onderstaand breicht van Öko-life:
    “Beste Eveline,

    Wij zijn gebeld door een CATF klant en die zegt dat op de site van het PUC, achter de log-in, de mededeling staat dat CATF voor 30-06-2016 de Redemption gaat uitbetalen. Als dit zo is zou deze mededeling er af gehaald kunnen worden want het is nog niet bekend voor welke datum in Q3 er betaald gaat worden.

    Alvast bedankt.
    Met vriendelijke groet,
    Öko-Life”

  3. 100855 schreef:

    Bedankt voor de reactie. Wie of wat bepaalt de intrinsieke waarde, (de markt/Darion).
    De provisie/beheer vergoeding wordt wel vanaf de nav.waarde bepaalt als ik het goed heb. Zou dat dan eigenlijk ook niet vanaf de intrinsieke waarde moeten worden berekend.

    Gr. Aad

  4. 100855 schreef:

    Ik had even een vraag?
    Worden de units voor de nav waarde uitgekeerd?

    Aad

    • admin schreef:

      Als u units terug verkoopt aan het fonds CATF, via het jaarlijkse ‘redemption proces’, krijgt u de NAV waarde.
      Als u units verkoopt via Darion, aan de ‘externe markt’ krijgt u ‘wat de gek ervoor geeft’ en dan gaat daar nog de provisie vanaf.

  5. Sander Bergmans schreef:

    is het nu 30 mei? gezien het doorgestreept staat?

  6. Daniel schreef:

    Op de website : http://www.oko-life.nl/qa/ staat het volgende :

    Kan ik mijn units verhandelen?

    Inkoop van units in CATF vindt in beginsel jaarlijks op 15 juni plaats. Inkoop vindt plaats op basis van de intrinsieke waarde van een unit minus de eventuele kosten. Dit geschiedt wel onder bepaalde voorwaarden:

    een verzoek tot inkoop dient tijdig te zijn ontvangen (uiterlijk op 15 februari);
    er kan een maximum gelden voor de hoeveelheid in te kopen units;
    er kan een inkoopvergoeding (redemption fee) verschuldigd zijn.

    Verder kan het zo zijn dat inkoop wegens omstandigheden geen doorgang kan vinden.

    —————————-
    15 februari ?? Dat lijkt voor dit jaar alweer voorbij te zijn. Weer geweldige communicatie, maar niet heus.

Geef een reactie